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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0269 |
-2.90 |
| 2026-04-01 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0272 |
3.03 |
| 2026-03-31 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0318 |
-3.42 |
| 2026-03-30 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0052 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0225 |
-2.37 |
| 2026-03-25 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0216 |
2.33 |
| 2026-03-24 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0148 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0459 |
-4.78 |
| 2026-03-20 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0150 |
-1.54 |
| 2026-03-19 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0254 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0223 |
2.28 |
| 2026-03-17 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0257 |
-2.56 |
| 2026-03-16 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0187 |
1.90 |
| 2026-03-13 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0087 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0118 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0109 |
-1.07 |
| 2026-03-10 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0220 |
2.21 |
| 2026-03-09 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0202 |
-1.99 |