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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁辰
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0090 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0130 |
0.94 |
| 2025-12-29 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0093 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2025-12-24 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0083 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0044 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0136 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0071 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0254 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0168 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0128 |
-0.92 |
| 2025-12-12 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0071 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0145 |
-1.04 |
| 2025-12-10 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0054 |
-0.39 |
| 2025-12-09 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-12-05 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-12-04 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0018 |
0.13 |