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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁辰
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0077 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0288 |
-2.12 |
| 2026-04-01 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0201 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0317 |
-2.32 |
| 2026-03-30 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0092 |
-0.67 |
| 2026-03-27 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0231 |
1.71 |
| 2026-03-26 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0182 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0082 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0134 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0319 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0053 |
0.38 |
| 2026-03-19 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0271 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0285 |
-1.99 |
| 2026-03-16 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0106 |
-0.74 |
| 2026-03-13 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0123 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0224 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0141 |
-0.97 |