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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庆祥,于海颖
- 成立日期：
- 2021-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-04-01 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0055 |
0.50 |
| 2026-03-31 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0077 |
-0.69 |
| 2026-03-30 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2026-03-25 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0047 |
0.42 |
| 2026-03-24 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0080 |
0.73 |
| 2026-03-23 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0091 |
-0.82 |
| 2026-03-20 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0108 |
-0.96 |
| 2026-03-18 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-03-16 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0069 |
0.62 |
| 2026-03-09 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0030 |
-0.27 |