加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.81亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0145 |
-1.99 |
| 2026-02-12 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0091 |
1.27 |
| 2026-02-11 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0050 |
0.70 |
| 2026-02-10 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0070 |
-0.97 |
| 2026-02-09 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0154 |
2.19 |
| 2026-02-06 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0104 |
1.50 |
| 2026-02-05 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0281 |
-3.89 |
| 2026-02-04 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0130 |
1.83 |
| 2026-02-03 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0235 |
3.43 |
| 2026-02-02 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0120 |
-1.72 |
| 2026-01-30 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0124 |
-1.75 |
| 2026-01-29 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0113 |
-1.57 |
| 2026-01-28 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0071 |
-0.97 |
| 2026-01-27 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0038 |
-0.52 |
| 2026-01-26 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0076 |
-1.03 |
| 2026-01-23 |
0.7399 |
0.7399 |
0.0321 |
4.54 |
| 2026-01-22 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0061 |
0.87 |
| 2026-01-20 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0150 |
-2.09 |
| 2026-01-19 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0056 |
0.79 |