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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.77亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0043 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0017 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0044 |
0.62 |
| 2026-01-06 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0116 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0135 |
1.98 |
| 2025-12-31 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0068 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0009 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0110 |
-1.58 |
| 2025-12-26 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0160 |
2.35 |
| 2025-12-25 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0014 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0051 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0101 |
1.52 |
| 2025-12-22 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0095 |
1.45 |
| 2025-12-19 |
0.6556 |
0.6556 |
0.0056 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0123 |
-1.86 |
| 2025-12-17 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0170 |
2.63 |
| 2025-12-16 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0152 |
-2.30 |
| 2025-12-15 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0113 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
0.6718 |
0.6718 |
0.0036 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0026 |
-0.39 |