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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周晖,景晓达
- 成立日期：
- 2021-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-01-19 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-15 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-01-14 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-01-12 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-01-09 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-08 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0086 |
0.75 |
| 2025-12-31 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0011 |
-0.10 |