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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周晖,景晓达
- 成立日期：
- 2021-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-02-11 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-02-06 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-02-03 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0067 |
-0.57 |
| 2026-01-30 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0068 |
-0.58 |
| 2026-01-29 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0063 |
0.54 |
| 2026-01-28 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-01-19 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0012 |
0.10 |