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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.24亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0142 |
-1.39 |
| 2026-04-01 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0309 |
3.11 |
| 2026-03-31 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0162 |
-1.60 |
| 2026-03-30 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0089 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0189 |
-1.86 |
| 2026-03-25 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0155 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0261 |
2.67 |
| 2026-03-23 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0357 |
-3.53 |
| 2026-03-20 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0385 |
-3.65 |
| 2026-03-18 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0124 |
1.19 |
| 2026-03-17 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0194 |
-1.83 |
| 2026-03-16 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0078 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0123 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-10 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0313 |
2.97 |
| 2026-03-09 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0141 |
-1.32 |