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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑有为
- 成立日期：
- 2022-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0085 |
0.78 |
| 2026-04-01 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0196 |
1.82 |
| 2026-03-31 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0241 |
-2.19 |
| 2026-03-30 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0213 |
1.98 |
| 2026-03-26 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0113 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0078 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0270 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0129 |
-1.21 |
| 2026-03-20 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0066 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0352 |
-3.18 |
| 2026-03-18 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0078 |
0.71 |
| 2026-03-17 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0268 |
-2.38 |
| 2026-03-16 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0090 |
-0.79 |
| 2026-03-13 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0161 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-11 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0085 |
0.75 |
| 2026-03-10 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0046 |
-0.40 |