加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟昊
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.90亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0080 |
-1.04 |
| 2025-12-30 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0027 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0056 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0022 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0070 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0045 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0105 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0046 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0137 |
-1.80 |
| 2025-12-17 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0158 |
2.12 |
| 2025-12-16 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0103 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0137 |
-1.78 |
| 2025-12-12 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0099 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0069 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0041 |
-0.53 |
| 2025-12-09 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0025 |
0.33 |
| 2025-12-08 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0091 |
1.20 |
| 2025-12-05 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0064 |
0.85 |
| 2025-12-04 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0023 |
0.31 |