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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李琢
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.51亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0141 |
-1.76 |
| 2026-02-12 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0078 |
0.99 |
| 2026-02-11 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0056 |
0.71 |
| 2026-02-09 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0247 |
3.25 |
| 2026-02-06 |
0.7606 |
0.7606 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0132 |
-1.70 |
| 2026-02-04 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0029 |
-0.37 |
| 2026-02-03 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0152 |
1.99 |
| 2026-02-02 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0272 |
-3.45 |
| 2026-01-30 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0043 |
0.55 |
| 2026-01-29 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0129 |
-1.62 |
| 2026-01-28 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0049 |
0.62 |
| 2026-01-27 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0051 |
0.65 |
| 2026-01-26 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0046 |
-0.58 |
| 2026-01-23 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0039 |
0.49 |
| 2026-01-22 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0022 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
0.7864 |
0.7864 |
0.0086 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0125 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0008 |
-0.10 |