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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟昊
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.90亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0107 |
1.37 |
| 2026-01-14 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0011 |
0.14 |
| 2026-01-13 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0075 |
-0.95 |
| 2026-01-12 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0023 |
-0.29 |
| 2026-01-09 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0038 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0030 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0051 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0226 |
2.97 |
| 2025-12-31 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0080 |
-1.04 |
| 2025-12-30 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0027 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0056 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0022 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0070 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0045 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0105 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0046 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0137 |
-1.80 |
| 2025-12-17 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0158 |
2.12 |