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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈伟
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0291 |
-2.36 |
| 2026-04-01 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0347 |
2.89 |
| 2026-03-31 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0151 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0063 |
-0.52 |
| 2026-03-27 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0312 |
-2.50 |
| 2026-03-25 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0281 |
2.30 |
| 2026-03-24 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0261 |
2.19 |
| 2026-03-23 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0497 |
-4.00 |
| 2026-03-20 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0138 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0334 |
-2.59 |
| 2026-03-18 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0236 |
1.86 |
| 2026-03-17 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0213 |
-1.65 |
| 2026-03-16 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0103 |
0.81 |
| 2026-03-13 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0069 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0155 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2026-03-10 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0350 |
2.75 |
| 2026-03-09 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0248 |
-1.91 |
| 2026-03-06 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0022 |
0.17 |