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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张剑滔
- 成立日期：
- 2021-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0020 |
0.27 |
| 2026-04-01 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0080 |
1.07 |
| 2026-03-31 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0050 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0010 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0110 |
1.49 |
| 2026-03-26 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0080 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0030 |
0.40 |
| 2026-03-24 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0050 |
0.68 |
| 2026-03-23 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0210 |
-2.77 |
| 2026-03-20 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0030 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0100 |
-1.30 |
| 2026-03-18 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0070 |
-0.90 |
| 2026-03-17 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0020 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0090 |
1.17 |
| 2026-03-13 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0050 |
0.65 |
| 2026-03-12 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0020 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0030 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0050 |
0.66 |
| 2026-03-09 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0060 |
-0.78 |
| 2026-03-06 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0090 |
1.19 |