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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚艺
- 成立日期：
- 2021-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.9146 |
2.9146 |
0.0031 |
0.11 |
| 2026-04-02 |
2.9115 |
2.9115 |
-0.0124 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
2.9239 |
2.9239 |
0.1478 |
5.32 |
| 2026-03-31 |
2.7761 |
2.7761 |
-0.0445 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
2.8206 |
2.8206 |
0.0171 |
0.61 |
| 2026-03-27 |
2.8035 |
2.8035 |
0.0531 |
1.93 |
| 2026-03-26 |
2.7504 |
2.7504 |
-0.0360 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
2.7864 |
2.7864 |
0.0421 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
2.7443 |
2.7443 |
0.0500 |
1.86 |
| 2026-03-23 |
2.6943 |
2.6943 |
-0.1218 |
-4.33 |
| 2026-03-20 |
2.8161 |
2.8161 |
0.0338 |
1.21 |
| 2026-03-19 |
2.7823 |
2.7823 |
-0.0347 |
-1.23 |
| 2026-03-18 |
2.8170 |
2.8170 |
0.0851 |
3.12 |
| 2026-03-17 |
2.7319 |
2.7319 |
-0.0463 |
-1.67 |
| 2026-03-16 |
2.7782 |
2.7782 |
0.0507 |
1.86 |
| 2026-03-13 |
2.7275 |
2.7275 |
-0.0176 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
2.7451 |
2.7451 |
-0.0471 |
-1.69 |
| 2026-03-11 |
2.7922 |
2.7922 |
-0.0370 |
-1.31 |
| 2026-03-10 |
2.8292 |
2.8292 |
0.1337 |
4.96 |
| 2026-03-09 |
2.6955 |
2.6955 |
-0.0729 |
-2.63 |