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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0819 |
1.2669 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.0837 |
1.2687 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0842 |
1.2692 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.0808 |
1.2658 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
1.0829 |
1.2679 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-01-06 |
1.0783 |
1.2633 |
0.0137 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
1.0667 |
1.2517 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0672 |
1.2522 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.0690 |
1.2540 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0697 |
1.2547 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0683 |
1.2533 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.0645 |
1.2495 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.0617 |
1.2467 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.0609 |
1.2459 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0596 |
1.2446 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2025-12-19 |
1.0641 |
1.2491 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0658 |
1.2508 |
0.0136 |
1.09 |
| 2025-12-17 |
1.0543 |
1.2393 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.0529 |
1.2379 |
-0.0099 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
1.0613 |
1.2463 |
0.0075 |
0.60 |