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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0880 |
1.2830 |
-0.0182 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
1.1032 |
1.2982 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-02-11 |
1.1102 |
1.3002 |
0.0117 |
0.89 |
| 2026-02-10 |
1.1004 |
1.2904 |
0.0052 |
0.40 |
| 2026-02-09 |
1.0960 |
1.2860 |
0.0074 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
1.0898 |
1.2798 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.0928 |
1.2828 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-02-04 |
1.0966 |
1.2866 |
0.0364 |
2.87 |
| 2026-02-03 |
1.0660 |
1.2560 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
1.0637 |
1.2537 |
-0.0372 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
1.0950 |
1.2850 |
-0.0098 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
1.1032 |
1.2932 |
0.0139 |
1.07 |
| 2026-01-28 |
1.0915 |
1.2815 |
0.0216 |
1.70 |
| 2026-01-27 |
1.0733 |
1.2633 |
-0.0105 |
-0.81 |
| 2026-01-26 |
1.0821 |
1.2721 |
0.0142 |
1.11 |
| 2026-01-23 |
1.0702 |
1.2602 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-01-22 |
1.0734 |
1.2634 |
0.0075 |
0.59 |
| 2026-01-21 |
1.0671 |
1.2571 |
-0.0063 |
-0.49 |
| 2026-01-20 |
1.0724 |
1.2624 |
0.0132 |
1.05 |
| 2026-01-19 |
1.0613 |
1.2513 |
0.0061 |
0.48 |