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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1079 |
1.3079 |
-0.0184 |
-1.36 |
| 2026-04-02 |
1.1232 |
1.3232 |
0.0082 |
0.61 |
| 2026-04-01 |
1.1164 |
1.3164 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-03-31 |
1.1191 |
1.3191 |
-0.0191 |
-1.40 |
| 2026-03-30 |
1.1350 |
1.3350 |
0.0121 |
0.90 |
| 2026-03-27 |
1.1249 |
1.3249 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-26 |
1.1263 |
1.3263 |
0.0055 |
0.41 |
| 2026-03-25 |
1.1217 |
1.3217 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2026-03-24 |
1.1271 |
1.3271 |
0.0120 |
0.90 |
| 2026-03-23 |
1.1171 |
1.3171 |
-0.0229 |
-1.68 |
| 2026-03-20 |
1.1362 |
1.3362 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.1379 |
1.3379 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-03-18 |
1.1348 |
1.3348 |
-0.0056 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.1395 |
1.3395 |
-0.0088 |
-0.64 |
| 2026-03-16 |
1.1468 |
1.3468 |
-0.0125 |
-0.90 |
| 2026-03-13 |
1.1572 |
1.3572 |
-0.0070 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.1630 |
1.3630 |
0.0264 |
1.93 |
| 2026-03-11 |
1.1459 |
1.3409 |
0.0192 |
1.43 |
| 2026-03-10 |
1.1298 |
1.3248 |
-0.0180 |
-1.32 |
| 2026-03-09 |
1.1449 |
1.3399 |
0.0105 |
0.77 |