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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-01-13 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-01-12 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0128 |
-1.08 |
| 2026-01-07 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0134 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0256 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0047 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0081 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0038 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0115 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0080 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0190 |
1.69 |