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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0191 |
-2.28 |
| 2026-04-02 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0138 |
-1.62 |
| 2026-04-01 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0051 |
-0.59 |
| 2026-03-31 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0259 |
-2.93 |
| 2026-03-30 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0149 |
-1.66 |
| 2026-03-27 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0059 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0041 |
-0.46 |
| 2026-03-25 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0078 |
0.88 |
| 2026-03-24 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0142 |
-1.58 |
| 2026-03-20 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0212 |
2.41 |
| 2026-03-19 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0114 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0023 |
-0.26 |
| 2026-03-17 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0154 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0076 |
-0.83 |
| 2026-03-13 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0070 |
0.77 |
| 2026-03-11 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0263 |
2.98 |
| 2026-03-10 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0105 |
1.20 |
| 2026-03-09 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0117 |
1.36 |