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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然,刘洁倩
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.97亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0037 |
0.52 |
| 2026-01-13 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0039 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0132 |
1.88 |
| 2026-01-09 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0014 |
-0.20 |
| 2026-01-08 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0074 |
1.06 |
| 2026-01-07 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0041 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0160 |
2.37 |
| 2026-01-05 |
0.6755 |
0.6755 |
0.0100 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0072 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.0066 |
-0.97 |
| 2025-12-29 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0032 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
0.6825 |
0.6825 |
0.0119 |
1.77 |
| 2025-12-25 |
0.6706 |
0.6706 |
0.0042 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0089 |
1.35 |
| 2025-12-23 |
0.6575 |
0.6575 |
0.0023 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
0.6552 |
0.6552 |
0.0062 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0054 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0109 |
-1.67 |
| 2025-12-17 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0122 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
0.6423 |
0.6423 |
-0.0188 |
-2.84 |