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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然,刘洁倩
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0046 |
0.64 |
| 2026-03-31 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0228 |
-3.06 |
| 2026-03-30 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0252 |
-3.27 |
| 2026-03-27 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0192 |
-2.43 |
| 2026-03-25 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0074 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0048 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0132 |
-1.67 |
| 2026-03-20 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0203 |
2.64 |
| 2026-03-19 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0095 |
-1.22 |
| 2026-03-18 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0034 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
0.7761 |
0.7761 |
-0.0128 |
-1.62 |
| 2026-03-16 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0197 |
-2.44 |
| 2026-03-13 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0111 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0024 |
0.29 |
| 2026-03-11 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0117 |
1.45 |
| 2026-03-10 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0112 |
1.41 |
| 2026-03-09 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0124 |
1.59 |
| 2026-03-06 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0018 |
0.23 |
| 2026-03-05 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0096 |
1.25 |