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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志腾
- 成立日期：
- 2021-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0138 |
-1.07 |
| 2026-04-02 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0076 |
0.59 |
| 2026-04-01 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-31 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0048 |
-0.37 |
| 2026-03-30 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-26 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-03-25 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-03-24 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0146 |
1.15 |
| 2026-03-23 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0276 |
-2.13 |
| 2026-03-20 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0140 |
1.08 |
| 2026-03-11 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0171 |
1.34 |
| 2026-03-10 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0100 |
-0.78 |
| 2026-03-09 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0004 |
-0.03 |