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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时赟凯
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0134 |
-1.49 |
| 2026-04-02 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0118 |
1.33 |
| 2026-04-01 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0068 |
-0.76 |
| 2026-03-31 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0377 |
-4.05 |
| 2026-03-30 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0115 |
-1.22 |
| 2026-03-27 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0622 |
7.06 |
| 2026-03-26 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0191 |
2.22 |
| 2026-03-25 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0204 |
2.42 |
| 2026-03-24 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0420 |
5.25 |
| 2026-03-23 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0037 |
0.47 |
| 2026-03-20 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0095 |
1.21 |
| 2026-03-19 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0463 |
-5.56 |
| 2026-03-18 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0215 |
-2.52 |
| 2026-03-17 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0177 |
-2.03 |
| 2026-03-16 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0108 |
-1.22 |
| 2026-03-13 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0078 |
0.89 |
| 2026-03-12 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0105 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0154 |
1.77 |
| 2026-03-10 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0117 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0112 |
1.32 |