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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕佳玮
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0278 |
-3.42 |
| 2026-01-15 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0038 |
0.47 |
| 2026-01-14 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0287 |
-3.43 |
| 2026-01-13 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0210 |
2.57 |
| 2026-01-12 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0256 |
3.24 |
| 2026-01-09 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0018 |
-0.23 |
| 2026-01-08 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0216 |
-2.65 |
| 2026-01-07 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0063 |
-0.77 |
| 2026-01-06 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0090 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0204 |
2.58 |
| 2025-12-31 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0018 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0121 |
1.55 |
| 2025-12-29 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0417 |
-5.07 |
| 2025-12-26 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0407 |
5.21 |
| 2025-12-25 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0082 |
-1.04 |
| 2025-12-24 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0032 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0235 |
3.08 |
| 2025-12-22 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0132 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0111 |
1.50 |
| 2025-12-18 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0135 |
-1.80 |