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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈宗超
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0146 |
-1.10 |
| 2026-02-12 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0288 |
2.22 |
| 2026-02-11 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0291 |
-2.20 |
| 2026-02-10 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0495 |
3.89 |
| 2026-02-06 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0269 |
-2.07 |
| 2026-02-05 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0274 |
-2.07 |
| 2026-02-04 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0438 |
-3.20 |
| 2026-02-03 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0372 |
2.79 |
| 2026-02-02 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0539 |
-3.89 |
| 2026-01-30 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0340 |
2.51 |
| 2026-01-29 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0376 |
-2.70 |
| 2026-01-28 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0170 |
1.24 |
| 2026-01-27 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0367 |
2.75 |
| 2026-01-26 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2026-01-23 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0289 |
-2.11 |
| 2026-01-22 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0087 |
0.64 |
| 2026-01-21 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0383 |
2.90 |
| 2026-01-20 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0237 |
-1.76 |
| 2026-01-19 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0097 |
0.73 |