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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈宗超
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0239 |
-1.98 |
| 2025-12-30 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0133 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0131 |
1.12 |
| 2025-12-22 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0493 |
4.38 |
| 2025-12-19 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2025-12-18 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0279 |
-2.41 |
| 2025-12-17 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0502 |
4.54 |
| 2025-12-16 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0265 |
-2.34 |
| 2025-12-15 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0319 |
-2.74 |
| 2025-12-12 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0106 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0279 |
-2.36 |
| 2025-12-10 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0229 |
1.97 |
| 2025-12-08 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0357 |
3.18 |
| 2025-12-05 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0058 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0167 |
1.52 |