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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈宗超
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0128 |
1.04 |
| 2026-04-02 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0285 |
-2.27 |
| 2026-04-01 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0358 |
2.94 |
| 2026-03-31 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0467 |
-3.69 |
| 2026-03-30 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0114 |
0.91 |
| 2026-03-27 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0295 |
-2.30 |
| 2026-03-25 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0228 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0214 |
1.73 |
| 2026-03-23 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0484 |
-3.76 |
| 2026-03-20 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0096 |
0.75 |
| 2026-03-19 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0240 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0379 |
3.00 |
| 2026-03-17 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0497 |
-3.79 |
| 2026-03-16 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0238 |
1.85 |
| 2026-03-13 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0168 |
-1.28 |
| 2026-03-11 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0237 |
-1.78 |
| 2026-03-10 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0466 |
3.62 |
| 2026-03-09 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0368 |
-2.78 |