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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈宗超
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0087 |
0.64 |
| 2026-01-21 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0383 |
2.90 |
| 2026-01-20 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0237 |
-1.76 |
| 2026-01-19 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0097 |
0.73 |
| 2026-01-16 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0203 |
1.54 |
| 2026-01-15 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0159 |
1.22 |
| 2026-01-14 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0426 |
3.39 |
| 2026-01-13 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0449 |
-3.45 |
| 2026-01-12 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0173 |
1.35 |
| 2026-01-09 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0078 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-01-07 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0456 |
3.71 |
| 2026-01-06 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0122 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0317 |
2.68 |
| 2025-12-31 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0239 |
-1.98 |
| 2025-12-30 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0133 |
1.12 |