加载中...
- 基金估值：
-
[10-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2022-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-10-31 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0164 |
-2.11 |
| 2022-10-28 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0125 |
-1.58 |
| 2022-10-27 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0098 |
-1.23 |
| 2022-10-26 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0464 |
6.16 |
| 2022-10-25 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0110 |
-1.44 |
| 2022-10-24 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0258 |
-3.27 |
| 2022-10-21 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0038 |
-0.48 |
| 2022-10-20 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2022-10-19 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0166 |
-2.05 |
| 2022-10-18 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0105 |
1.31 |
| 2022-10-17 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0325 |
4.24 |
| 2022-10-14 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0168 |
2.24 |
| 2022-10-13 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0214 |
2.94 |
| 2022-10-12 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0090 |
1.25 |
| 2022-10-11 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0114 |
-1.56 |
| 2022-10-10 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0253 |
-3.34 |
| 2022-09-30 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0027 |
-0.36 |
| 2022-09-29 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0097 |
1.29 |
| 2022-09-28 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0118 |
-1.55 |
| 2022-09-27 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0321 |
4.40 |