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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1030元
- 基金经理：
- 魏桢
- 成立日期：
- 2021-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.07亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0507 |
1.1537 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0502 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0499 |
1.1529 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0503 |
1.1533 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0504 |
1.1534 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0497 |
1.1527 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0493 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0491 |
1.1521 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0491 |
1.1521 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0491 |
1.1521 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0491 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0490 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0490 |
1.1520 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0487 |
1.1517 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0485 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0485 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0484 |
1.1514 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0480 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0480 |
1.1510 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0479 |
1.1509 |
-0.0004 |
-0.04 |