加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0128 |
-1.57 |
| 2026-02-12 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0084 |
-1.02 |
| 2026-02-11 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0042 |
-0.51 |
| 2026-02-09 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0042 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0064 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0079 |
0.96 |
| 2026-02-04 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0053 |
0.65 |
| 2026-02-03 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0061 |
0.75 |
| 2026-02-02 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0127 |
-1.54 |
| 2026-01-30 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0017 |
0.21 |
| 2026-01-29 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0051 |
0.62 |
| 2026-01-28 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0050 |
-0.61 |
| 2026-01-27 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0146 |
-1.75 |
| 2026-01-23 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-01-22 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0090 |
1.09 |
| 2026-01-21 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0018 |
-0.22 |
| 2026-01-20 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0086 |
1.05 |
| 2026-01-19 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0144 |
1.79 |