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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.50亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0062 |
-0.76 |
| 2026-01-15 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0067 |
0.83 |
| 2026-01-13 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-01-12 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0132 |
1.66 |
| 2026-01-09 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0102 |
1.30 |
| 2026-01-08 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0048 |
0.62 |
| 2026-01-07 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0049 |
-0.63 |
| 2026-01-06 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0020 |
0.26 |
| 2026-01-05 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0181 |
2.37 |
| 2025-12-31 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0017 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0037 |
-0.48 |
| 2025-12-29 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0041 |
-0.53 |
| 2025-12-25 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0022 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0055 |
-0.71 |
| 2025-12-23 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0032 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0038 |
-0.48 |
| 2025-12-19 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0124 |
1.61 |
| 2025-12-18 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0018 |
0.23 |