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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余剑峰
- 成立日期：
- 2021-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0073 |
0.63 |
| 2025-12-31 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0060 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0007 |
0.06 |