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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.42亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6026 |
0.6026 |
-0.0137 |
-2.22 |
| 2026-04-02 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0188 |
-2.96 |
| 2026-04-01 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0039 |
0.62 |
| 2026-03-31 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0195 |
-3.00 |
| 2026-03-30 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0218 |
-3.24 |
| 2026-03-27 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0164 |
-2.38 |
| 2026-03-25 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0063 |
0.92 |
| 2026-03-24 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0041 |
0.60 |
| 2026-03-23 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0114 |
-1.65 |
| 2026-03-20 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0179 |
2.66 |
| 2026-03-19 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0084 |
-1.23 |
| 2026-03-18 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0030 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0114 |
-1.65 |
| 2026-03-16 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0174 |
-2.46 |
| 2026-03-13 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0096 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0022 |
0.31 |
| 2026-03-11 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0107 |
1.52 |
| 2026-03-10 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0088 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0105 |
1.53 |