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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0199 |
-2.89 |
| 2026-02-12 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0080 |
1.18 |
| 2026-02-11 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0059 |
-0.86 |
| 2026-02-10 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0102 |
-1.46 |
| 2026-02-09 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0235 |
3.49 |
| 2026-02-06 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0042 |
0.63 |
| 2026-02-05 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0355 |
-5.04 |
| 2026-02-04 |
0.7043 |
0.7043 |
0.0207 |
3.03 |
| 2026-02-03 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0349 |
5.38 |
| 2026-02-02 |
0.6487 |
0.6487 |
-0.0057 |
-0.87 |
| 2026-01-30 |
0.6544 |
0.6544 |
-0.0132 |
-1.98 |
| 2026-01-29 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0061 |
-0.91 |
| 2026-01-28 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0146 |
-2.12 |
| 2026-01-27 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0056 |
0.82 |
| 2026-01-26 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0059 |
-0.86 |
| 2026-01-23 |
0.6886 |
0.6886 |
0.0406 |
6.27 |
| 2026-01-22 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0079 |
1.23 |
| 2026-01-21 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0021 |
-0.33 |
| 2026-01-20 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0169 |
-2.56 |
| 2026-01-19 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0126 |
1.95 |