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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.02亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0142 |
2.36 |
| 2026-01-05 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0090 |
1.52 |
| 2025-12-31 |
0.5915 |
0.5915 |
-0.0064 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
0.5979 |
0.5979 |
-0.0057 |
-0.94 |
| 2025-12-29 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0028 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
0.6064 |
0.6064 |
0.0103 |
1.73 |
| 2025-12-25 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0038 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.5923 |
0.5923 |
0.0078 |
1.33 |
| 2025-12-23 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0021 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0053 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
0.5771 |
0.5771 |
0.0047 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
0.5724 |
0.5724 |
-0.0096 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0110 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0166 |
-2.83 |
| 2025-12-15 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0058 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0104 |
1.78 |
| 2025-12-11 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0057 |
-0.97 |
| 2025-12-10 |
0.5887 |
0.5887 |
-0.0079 |
-1.32 |
| 2025-12-09 |
0.5966 |
0.5966 |
0.0033 |
0.56 |
| 2025-12-08 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0070 |
1.19 |