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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹诚庸,谷丹青
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-04 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-01-03 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-12-31 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-12-30 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-12-29 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-12-28 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-27 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-12-26 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-12-23 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-22 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-12-21 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-12-20 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-12-19 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0010 |
0.10 |
| 2022-12-16 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-12-15 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-12-14 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-12-13 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-12-12 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0010 |
0.10 |
| 2022-12-09 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-12-08 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0003 |
0.03 |