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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑伟山,张瑞
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.05亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-03-20 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-18 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-03-06 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0018 |
0.11 |