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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑伟山,张瑞
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.66亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-31 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0010 |
0.06 |