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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石婧
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0102 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0207 |
2.17 |
| 2026-03-31 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0150 |
-1.55 |
| 2026-03-30 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0078 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0134 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0147 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0186 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0338 |
-3.47 |
| 2026-03-20 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0052 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0213 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0087 |
0.88 |
| 2026-03-17 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0139 |
-1.38 |
| 2026-03-16 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0088 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0137 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0108 |
-1.06 |
| 2026-03-06 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0027 |
0.27 |