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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2021-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.61亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0340 |
2.99 |
| 2026-01-15 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0131 |
1.17 |
| 2026-01-14 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0164 |
1.48 |
| 2026-01-13 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0364 |
-3.18 |
| 2026-01-12 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0178 |
1.58 |
| 2026-01-09 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0047 |
0.42 |
| 2026-01-07 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0197 |
1.79 |
| 2026-01-06 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0238 |
2.21 |
| 2026-01-05 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0432 |
4.19 |
| 2025-12-31 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0139 |
-1.33 |
| 2025-12-30 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0104 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-24 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0117 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0091 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0305 |
3.07 |
| 2025-12-19 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0084 |
-0.84 |