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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨亦然
- 成立日期：
- 2021-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0062 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0031 |
-0.44 |
| 2025-12-29 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0062 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0012 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
0.7046 |
0.7046 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
0.7046 |
0.7046 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0098 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
0.6947 |
0.6947 |
0.0086 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0046 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0151 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
0.6756 |
0.6756 |
-0.0091 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.0086 |
-1.24 |
| 2025-12-12 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0068 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
0.6865 |
0.6865 |
-0.0071 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0042 |
0.61 |
| 2025-12-09 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0050 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0025 |
-0.36 |
| 2025-12-05 |
0.6969 |
0.6969 |
0.0037 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
0.6932 |
0.6932 |
0.0004 |
0.06 |