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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0180 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0215 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0089 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0040 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0059 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0103 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0056 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0059 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0190 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0134 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0065 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0085 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0092 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0087 |
0.80 |