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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0088 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0132 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0172 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0117 |
-1.08 |
| 2026-03-30 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0076 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0145 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0168 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0150 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0430 |
-3.89 |
| 2026-03-20 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0068 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0205 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0059 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0116 |
-1.02 |
| 2026-03-16 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0144 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0103 |
-0.90 |