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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0439元
- 基金经理：
- 吴德瑄,余芽芳
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1128 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1133 |
1.1572 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.1097 |
1.1536 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.1116 |
1.1555 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1109 |
1.1548 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1102 |
1.1541 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.1120 |
1.1559 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1110 |
1.1549 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.1088 |
1.1527 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.1062 |
1.1501 |
0.0060 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.1004 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.1004 |
1.1443 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.1031 |
1.1470 |
0.0043 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
1.0990 |
1.1429 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.1015 |
1.1454 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.1040 |
1.1479 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
1.1009 |
1.1448 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.1029 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1027 |
1.1466 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1031 |
1.1470 |
0.0018 |
0.15 |