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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2320 |
1.2820 |
-0.0283 |
-2.16 |
| 2026-02-12 |
1.2592 |
1.3092 |
-0.0061 |
-0.47 |
| 2026-02-11 |
1.2651 |
1.3151 |
0.0105 |
0.80 |
| 2026-02-10 |
1.2550 |
1.3050 |
0.0044 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.2508 |
1.3008 |
0.0102 |
0.79 |
| 2026-02-06 |
1.2410 |
1.2910 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.2422 |
1.2922 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
1.2476 |
1.2976 |
0.0259 |
2.04 |
| 2026-02-03 |
1.2227 |
1.2727 |
0.0225 |
1.81 |
| 2026-02-02 |
1.2010 |
1.2510 |
-0.0476 |
-3.67 |
| 2026-01-30 |
1.2468 |
1.2968 |
-0.0352 |
-2.65 |
| 2026-01-29 |
1.2807 |
1.3307 |
0.0134 |
1.02 |
| 2026-01-28 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0224 |
1.73 |
| 2026-01-27 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0210 |
1.65 |
| 2026-01-23 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2026-01-22 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0046 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0168 |
1.33 |
| 2026-01-19 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0026 |
0.21 |