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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0067 |
-0.53 |
| 2026-01-15 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-01-14 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0119 |
-0.94 |
| 2026-01-13 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0074 |
0.58 |
| 2026-01-12 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-01-09 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0165 |
1.32 |
| 2026-01-08 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0090 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0210 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0245 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0084 |
0.69 |
| 2025-12-30 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0042 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0133 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0116 |
0.96 |
| 2025-12-25 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0046 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0037 |
0.31 |