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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱梦娜,易智泉
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0102 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0163 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0165 |
1.40 |
| 2025-12-31 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0087 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0053 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0123 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-17 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0079 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0115 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0078 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0022 |
-0.19 |