加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱梦娜,易智泉
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0161 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0065 |
0.52 |
| 2026-02-10 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-02-09 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0111 |
0.89 |
| 2026-02-06 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0133 |
-1.05 |
| 2026-02-04 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0165 |
1.32 |
| 2026-02-02 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0290 |
-2.27 |
| 2026-01-30 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0393 |
-2.98 |
| 2026-01-29 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0051 |
0.39 |
| 2026-01-28 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0296 |
2.31 |
| 2026-01-27 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0138 |
1.09 |
| 2026-01-23 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-01-21 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0110 |
0.88 |
| 2026-01-20 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0070 |
0.56 |
| 2026-01-19 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0076 |
0.61 |