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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶佳
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0045 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2026-03-25 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0069 |
0.66 |
| 2026-03-23 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0100 |
-0.94 |
| 2026-03-20 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0059 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0060 |
-0.55 |