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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周平,祁威
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0247 |
2.45 |
| 2025-12-31 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0190 |
-1.85 |
| 2025-12-30 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0081 |
0.79 |
| 2025-12-29 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0080 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0065 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0039 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0249 |
2.51 |
| 2025-12-19 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0053 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0246 |
-2.43 |
| 2025-12-17 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0371 |
3.81 |
| 2025-12-16 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0221 |
-2.22 |
| 2025-12-15 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0179 |
-1.77 |
| 2025-12-12 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0077 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0184 |
-1.80 |
| 2025-12-10 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0129 |
1.27 |
| 2025-12-08 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0288 |
2.93 |
| 2025-12-05 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0132 |
1.36 |