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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周平,祁威
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0164 |
-1.56 |
| 2026-01-07 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0066 |
0.63 |
| 2026-01-05 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0250 |
2.45 |
| 2025-12-31 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0192 |
-1.84 |
| 2025-12-30 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0082 |
0.79 |
| 2025-12-29 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0081 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0066 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0039 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0252 |
2.51 |
| 2025-12-19 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0054 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0249 |
-2.43 |
| 2025-12-17 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0376 |
3.82 |
| 2025-12-16 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0223 |
-2.21 |
| 2025-12-15 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0181 |
-1.76 |
| 2025-12-12 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0078 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0187 |
-1.80 |
| 2025-12-10 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0007 |
-0.07 |