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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰,蒋俊阳
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0297 |
-2.55 |
| 2026-04-01 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0331 |
2.93 |
| 2026-03-31 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0226 |
-1.96 |
| 2026-03-30 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0088 |
-0.76 |
| 2026-03-27 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0253 |
-2.14 |
| 2026-03-25 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0270 |
2.33 |
| 2026-03-24 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0195 |
1.71 |
| 2026-03-23 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0570 |
-4.77 |
| 2026-03-20 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0124 |
-1.03 |
| 2026-03-19 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0266 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0207 |
1.71 |
| 2026-03-17 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0278 |
-2.24 |
| 2026-03-16 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0126 |
1.03 |
| 2026-03-13 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0092 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0101 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-03-10 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0341 |
2.80 |
| 2026-03-09 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0206 |
-1.66 |