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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰,蒋俊阳
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0299 |
-2.55 |
| 2026-04-01 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0334 |
2.93 |
| 2026-03-31 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0228 |
-1.96 |
| 2026-03-30 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0089 |
-0.76 |
| 2026-03-27 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0255 |
-2.13 |
| 2026-03-25 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0273 |
2.34 |
| 2026-03-24 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0196 |
1.71 |
| 2026-03-23 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0574 |
-4.76 |
| 2026-03-20 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0125 |
-1.03 |
| 2026-03-19 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0269 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0209 |
1.71 |
| 2026-03-17 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0280 |
-2.24 |
| 2026-03-16 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0128 |
1.03 |
| 2026-03-13 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0094 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0101 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0345 |
2.81 |
| 2026-03-09 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0209 |
-1.67 |