加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0102 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
0.6059 |
0.6059 |
-0.0030 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0028 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0062 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0036 |
-0.58 |
| 2025-12-25 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0052 |
0.84 |
| 2025-12-24 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0016 |
-0.26 |
| 2025-12-23 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0029 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0057 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
0.6156 |
0.6156 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0030 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0034 |
0.56 |
| 2025-12-12 |
0.6100 |
0.6100 |
0.0023 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
0.6077 |
0.6077 |
-0.0029 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0017 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
0.6089 |
0.6089 |
-0.0061 |
-0.99 |
| 2025-12-08 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0048 |
-0.77 |
| 2025-12-05 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0015 |
0.24 |