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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5742 |
0.5742 |
-0.0066 |
-1.14 |
| 2026-04-02 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0009 |
0.16 |
| 2026-04-01 |
0.5799 |
0.5799 |
0.0062 |
1.08 |
| 2026-03-31 |
0.5737 |
0.5737 |
-0.0030 |
-0.52 |
| 2026-03-30 |
0.5767 |
0.5767 |
0.0032 |
0.56 |
| 2026-03-27 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0094 |
1.67 |
| 2026-03-26 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0054 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
0.5695 |
0.5695 |
0.0043 |
0.76 |
| 2026-03-24 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0063 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
0.5589 |
0.5589 |
-0.0184 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
0.5773 |
0.5773 |
-0.0049 |
-0.84 |
| 2026-03-19 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0071 |
-1.20 |
| 2026-03-18 |
0.5893 |
0.5893 |
-0.0053 |
-0.89 |
| 2026-03-17 |
0.5946 |
0.5946 |
0.0008 |
0.13 |
| 2026-03-16 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0080 |
1.37 |
| 2026-03-13 |
0.5858 |
0.5858 |
0.0042 |
0.72 |
| 2026-03-12 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0015 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
0.5831 |
0.5831 |
0.0011 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0020 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
0.5800 |
0.5800 |
-0.0034 |
-0.58 |