加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0097 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0036 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0210 |
-2.63 |
| 2026-03-30 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0021 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0224 |
2.88 |
| 2026-03-26 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0039 |
0.50 |
| 2026-03-25 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0127 |
1.67 |
| 2026-03-24 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0047 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0110 |
-1.43 |
| 2026-03-20 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0109 |
1.44 |
| 2026-03-19 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0219 |
-2.81 |
| 2026-03-18 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0073 |
-0.93 |
| 2026-03-17 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0170 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0027 |
0.34 |
| 2026-03-12 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0030 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0183 |
2.33 |
| 2026-03-10 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0127 |
1.64 |
| 2026-03-09 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0054 |
0.70 |
| 2026-03-06 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0006 |
-0.08 |