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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0639元
- 基金经理：
- 徐奥千,车日楠
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.04亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0213 |
1.0852 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0211 |
1.0850 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0207 |
1.0846 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0208 |
1.0847 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0210 |
1.0849 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0202 |
1.0841 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.0194 |
1.0833 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0196 |
1.0835 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0188 |
1.0827 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0183 |
1.0822 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0182 |
1.0821 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0174 |
1.0813 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-15 |
1.0180 |
1.0819 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0180 |
1.0819 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0178 |
1.0817 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0682 |
1.0821 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0679 |
1.0818 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0684 |
1.0823 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0681 |
1.0820 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0675 |
1.0814 |
-0.0005 |
-0.05 |