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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许拓
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0633 |
3.83 |
| 2026-01-15 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0164 |
1.00 |
| 2026-01-14 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0477 |
3.01 |
| 2026-01-13 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0259 |
-1.61 |
| 2026-01-12 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0361 |
2.29 |
| 2026-01-09 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0148 |
0.95 |
| 2026-01-08 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0053 |
0.34 |
| 2026-01-07 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0081 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0061 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0680 |
4.61 |
| 2025-12-31 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0300 |
-1.99 |
| 2025-12-30 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0129 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0245 |
1.67 |
| 2025-12-26 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0138 |
0.95 |
| 2025-12-25 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0057 |
-0.39 |
| 2025-12-24 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0211 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0173 |
1.22 |
| 2025-12-22 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0386 |
2.79 |
| 2025-12-19 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0151 |
-1.08 |
| 2025-12-18 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0020 |
-0.14 |