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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许拓
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0083 |
-0.49 |
| 2026-02-12 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0067 |
-0.39 |
| 2026-02-09 |
1.6997 |
1.6997 |
0.0225 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.0131 |
-0.78 |
| 2026-02-05 |
1.6903 |
1.6903 |
-0.0082 |
-0.48 |
| 2026-02-04 |
1.6985 |
1.6985 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-02-02 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0745 |
-4.21 |
| 2026-01-30 |
1.7686 |
1.7686 |
-0.0136 |
-0.76 |
| 2026-01-29 |
1.7822 |
1.7822 |
-0.0143 |
-0.80 |
| 2026-01-28 |
1.7965 |
1.7965 |
0.0313 |
1.77 |
| 2026-01-27 |
1.7652 |
1.7652 |
0.0349 |
2.02 |
| 2026-01-26 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0359 |
-2.03 |
| 2026-01-23 |
1.7662 |
1.7662 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
1.7667 |
1.7667 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0793 |
4.71 |
| 2026-01-20 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0065 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0238 |
-1.39 |