加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈麟瓒,韩创
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0087 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0502 |
3.26 |
| 2026-01-05 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0455 |
3.05 |
| 2025-12-31 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0105 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0159 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0167 |
1.11 |
| 2025-12-25 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0144 |
-0.95 |
| 2025-12-24 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0087 |
-0.57 |
| 2025-12-23 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0348 |
2.34 |
| 2025-12-19 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0173 |
1.18 |
| 2025-12-17 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0349 |
2.43 |
| 2025-12-16 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0388 |
-2.63 |
| 2025-12-15 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0317 |
2.20 |
| 2025-12-11 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0209 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0234 |
1.63 |