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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈麟瓒,韩创
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7933 |
1.7933 |
-0.0601 |
-3.24 |
| 2026-02-12 |
1.8534 |
1.8534 |
0.0082 |
0.44 |
| 2026-02-11 |
1.8452 |
1.8452 |
0.0211 |
1.16 |
| 2026-02-10 |
1.8241 |
1.8241 |
0.0053 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.8188 |
1.8188 |
0.0170 |
0.94 |
| 2026-02-06 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0295 |
-1.61 |
| 2026-02-04 |
1.8315 |
1.8315 |
0.0293 |
1.63 |
| 2026-02-03 |
1.8022 |
1.8022 |
0.0117 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.7905 |
1.7905 |
-0.1207 |
-6.32 |
| 2026-01-30 |
1.9112 |
1.9112 |
-0.1183 |
-5.83 |
| 2026-01-29 |
2.0295 |
2.0295 |
0.0419 |
2.11 |
| 2026-01-28 |
1.9876 |
1.9876 |
0.0922 |
4.86 |
| 2026-01-27 |
1.8954 |
1.8954 |
-0.0104 |
-0.55 |
| 2026-01-26 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0826 |
4.53 |
| 2026-01-23 |
1.8232 |
1.8232 |
0.0335 |
1.87 |
| 2026-01-22 |
1.7897 |
1.7897 |
-0.0146 |
-0.81 |
| 2026-01-21 |
1.8043 |
1.8043 |
0.0571 |
3.27 |
| 2026-01-20 |
1.7472 |
1.7472 |
0.0216 |
1.25 |
| 2026-01-19 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0278 |
1.64 |