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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0056 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0157 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0251 |
2.81 |
| 2026-03-31 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0101 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0072 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0093 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0148 |
-1.61 |
| 2026-03-25 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0178 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0138 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0265 |
-2.90 |
| 2026-03-20 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0109 |
-1.18 |
| 2026-03-19 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0291 |
-3.06 |
| 2026-03-18 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0049 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0087 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0107 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0193 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0155 |
-1.59 |