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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.37亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0362 |
4.00 |
| 2026-04-07 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0013 |
0.14 |
| 2026-04-03 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0056 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0158 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0253 |
2.82 |
| 2026-03-31 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0103 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0071 |
-0.78 |
| 2026-03-27 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0093 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0149 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0179 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0139 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0266 |
-2.90 |
| 2026-03-20 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0110 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0292 |
-3.05 |
| 2026-03-18 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0049 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0087 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0108 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0014 |
0.14 |