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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王浩,薄官辉
- 成立日期：
- 2021-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.16亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0004 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
0.6646 |
0.6646 |
-0.0070 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0192 |
2.94 |
| 2026-03-31 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0082 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0032 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0009 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0162 |
-2.39 |
| 2026-03-25 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0006 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0126 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0187 |
-2.73 |
| 2026-03-20 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0038 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
0.6884 |
0.6884 |
-0.0128 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0119 |
1.73 |
| 2026-03-17 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0074 |
-1.06 |
| 2026-03-16 |
0.6967 |
0.6967 |
0.0035 |
0.50 |
| 2026-03-13 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0023 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0094 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0044 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0137 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0074 |
-1.05 |