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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麦健沛,陈宗超
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.5398 |
0.5398 |
0.0273 |
5.33 |
| 2026-03-31 |
0.5125 |
0.5125 |
-0.0217 |
-4.06 |
| 2026-03-30 |
0.5342 |
0.5342 |
-0.0010 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
0.5352 |
0.5352 |
0.0091 |
1.73 |
| 2026-03-26 |
0.5261 |
0.5261 |
-0.0138 |
-2.56 |
| 2026-03-25 |
0.5399 |
0.5399 |
0.0166 |
3.17 |
| 2026-03-24 |
0.5233 |
0.5233 |
0.0204 |
4.06 |
| 2026-03-23 |
0.5029 |
0.5029 |
-0.0202 |
-3.86 |
| 2026-03-20 |
0.5231 |
0.5231 |
0.0042 |
0.81 |
| 2026-03-19 |
0.5189 |
0.5189 |
-0.0081 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
0.5270 |
0.5270 |
0.0132 |
2.57 |
| 2026-03-17 |
0.5138 |
0.5138 |
-0.0225 |
-4.20 |
| 2026-03-16 |
0.5363 |
0.5363 |
-0.0057 |
-1.05 |
| 2026-03-13 |
0.5420 |
0.5420 |
-0.0059 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
0.5479 |
0.5479 |
-0.0053 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
0.5532 |
0.5532 |
-0.0023 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
0.5555 |
0.5555 |
0.0305 |
5.81 |
| 2026-03-09 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.0129 |
-2.40 |
| 2026-03-06 |
0.5379 |
0.5379 |
-0.0012 |
-0.22 |
| 2026-03-05 |
0.5391 |
0.5391 |
-0.0016 |
-0.30 |