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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君海
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0362 |
4.23 |
| 2026-01-08 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0337 |
4.10 |
| 2026-01-07 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0222 |
2.76 |
| 2026-01-05 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0121 |
1.53 |
| 2025-12-31 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0215 |
2.79 |
| 2025-12-30 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0114 |
-1.46 |
| 2025-12-29 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0071 |
0.92 |
| 2025-12-26 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0116 |
1.52 |
| 2025-12-25 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0215 |
2.90 |
| 2025-12-24 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0258 |
3.61 |
| 2025-12-23 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0093 |
-1.28 |
| 2025-12-22 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0092 |
1.29 |
| 2025-12-19 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0067 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0050 |
0.71 |
| 2025-12-17 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0067 |
0.96 |
| 2025-12-16 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0083 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0128 |
1.85 |
| 2025-12-12 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0086 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0045 |
-0.65 |