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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君海
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0180 |
2.03 |
| 2026-02-11 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0132 |
-1.47 |
| 2026-02-10 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0056 |
-0.62 |
| 2026-02-09 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0136 |
1.52 |
| 2026-02-06 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0127 |
-1.40 |
| 2026-02-05 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0121 |
-1.32 |
| 2026-02-04 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0027 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0491 |
5.68 |
| 2026-02-02 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0228 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0209 |
-2.30 |
| 2026-01-29 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0180 |
-1.94 |
| 2026-01-28 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0038 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0252 |
2.78 |
| 2026-01-26 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0508 |
-5.31 |
| 2026-01-23 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0422 |
4.62 |
| 2026-01-22 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0186 |
2.08 |
| 2026-01-21 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0111 |
1.26 |
| 2026-01-20 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0174 |
-1.93 |
| 2026-01-19 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0185 |
2.09 |